Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds géré activement investit dans des entreprises allemandes.
L’accent est mis sur les entreprises dotées de solides fondamentaux probablement susceptibles de générer des dividendes élevés et durables.
Le fonds offre un portefeuille diversifié toutes capitalisations et tous secteurs confondus.
Les 蜜豆视频 High Dividend Funds présentent un profil de risque classique pour les actions et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.
Avantages
Accès facile aux actions allemandes qui offrent des rendements sur dividendes élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une bonne diversification tant en termes de titres individuels que d’allocations sectorielles.
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 août 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.96 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
HDAX® (TR)
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| N° de valeur |
28349480
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| ISIN |
LU1240785805
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| Ticker Bloomberg |
UGHCHQI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.70 | 1.19 | -0.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.51 | 21.61 | 25.87 |
| 3A | |||
| 5A | 32.96 | 51.82 | 46.32 |
| ø p.a.5A | 5.86 | 8.71 | 7.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 137.27 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 138.38 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | CHF 115.32 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | CHF 2.28 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 5.26 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 45.72 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 29.02.2024 | 3.30 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.39 % | 19.49% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.28 | 0.30 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 8 | CHF | 2.28 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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