Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises européennes toutes capitalisations confondues qui offrent un rendement sur dividendes élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays, de monnaies et de secteurs.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Les 蜜豆视频 High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.
Avantages
Accès facile aux actions européennes qui offrent des rendements sur dividendes élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
3 août 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.95 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| N° de valeur |
28349834
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| ISIN |
LU1240784238
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| Ticker Bloomberg |
UEHCHQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.53 | -1.82 | -3.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.86 | 18.80 | 22.97 |
| 3A | |||
| 5A | 16.32 | 32.82 | 28.01 |
| ø p.a.5A | 3.07 | 5.84 | 5.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 93.24 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 93.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 81.49 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | CHF 2.51 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 0.90 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 164.63 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 29.02.2024 | 4.60 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 13.82 % | 15.12% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.13 | 0.20 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Poste Italiane SpA | 1.08 |
| Bouygues SA | 1.08 |
| Stora Enso Oyj | 1.07 |
| NN Group NV | 1.07 |
| Moncler SpA | 1.07 |
| Kingfisher PLC | 1.06 |
| Mercedes-Benz Group AG | 1.06 |
| Tele2 AB | 1.06 |
| UPM-Kymmene Oyj | 1.06 |
| SSE PLC | 1.05 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 8 | CHF | 2.51 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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