Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises européennes toutes capitalisations confondues qui offrent un rendement sur dividendes élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays, de monnaies et de secteurs.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Les ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et USD n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile aux actions européennes qui offrent des rendements sur dividendes élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
20 décembre 2010
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Monnaie comptable |
EUR
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Monnaie de la catégorie de parts |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.56 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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N° de valeur |
12168932
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ISIN |
LU0571745446
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
UEHDUPA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.87 | 9.64 | 3.98 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 17.48 | 6.87 | 13.50 |
3A | |||
5A | 12.67 | 2.39 | 16.91 |
ø p.a.5A | 2.41 | 0.47 | 3.17 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 147.42 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | USD 147.95 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 124.97 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 2.85 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 181.75 |
Rendement du dividende indicatif actuel | 29.02.2024 | 4.60 % |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.08 % | 19.45% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.12 | 0.01 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Poste Italiane SpA | 1.08 |
Bouygues SA | 1.08 |
Stora Enso Oyj | 1.08 |
NN Group NV | 1.08 |
Moncler SpA | 1.08 |
Kingfisher PLC | 1.07 |
Mercedes-Benz Group AG | 1.07 |
Tele2 AB | 1.07 |
UPM-Kymmene Oyj | 1.06 |
SSE PLC | 1.06 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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