Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et USD est largement couvert.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
22 octobre 2015
|
Monnaie comptable |
EUR
|
Monnaie de la catégorie de parts |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.82 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.09 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD)
|
N° de valeur |
28349469
|
ISIN |
LU1240783693
|
Ticker Bloomberg |
UBECIH8 LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 4.92 | 12.92 | 7.09 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 17.14 | 6.56 | 13.18 |
3A | |||
5A | 21.73 | 10.62 | 26.31 |
ø p.a.5A | 4.01 | 2.04 | 4.78 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 80.18 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | USD 80.59 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 73.32 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | USD 0.52 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 0.56 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 671.45 |
Rendement actuel indicatif des actions | 29.02.2024 | 9.80 % |
Date
|
2 ans
|
5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.20 % | 18.37% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.26 | 0.14 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
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Bayerische Motoren Werke AG | 2.70 |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.65 |
Schneider Electric SE | 2.65 |
AXA SA | 2.60 |
Koninklijke KPN NV | 2.59 |
Assicurazioni Generali SpA | 2.58 |
Industria de Diseno Textil SA | 2.57 |
SAP SE | 2.56 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.53 |
Allianz SE | 2.51 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
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Monnaie
|
Distribution
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 87 | USD | 0.51 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 88 | USD | 0.52 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 89 | USD | 0.50 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 90 | USD | 0.52 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 91 | USD | 0.53 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 92 | USD | 0.52 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 93 | USD | 0.51 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 94 | USD | 0.49 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 95 | USD | 0.52 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 96 | USD | 0.52 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 97 | USD | 0.52 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 98 | USD | 0.52 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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