Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
28 janvier 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.67 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
25618833
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| ISIN |
LU1121265380
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| Ticker Bloomberg |
UECIPRI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.39 | 10.07 | 2.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.88 | 7.23 | 17.87 |
| 3A | |||
| 5A | 6.55 | -6.68 | 2.69 |
| ø p.a.5A | 1.28 | -1.37 | 0.53 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 67.35 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.07.2023 | EUR 69.33 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 60.18 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 5.30 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 20.73 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 620.42 |
| Rendement actuel indicatif des actions | 29.02.2024 | 9.80 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.20 % | 18.37% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.15 | 0.06 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Bayerische Motoren Werke AG | 2.70 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.65 |
| Schneider Electric SE | 2.65 |
| AXA SA | 2.60 |
| Koninklijke KPN NV | 2.59 |
| Assicurazioni Generali SpA | 2.58 |
| Industria de Diseno Textil SA | 2.57 |
| SAP SE | 2.56 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.53 |
| Allianz SE | 2.51 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 10 | EUR | 5.30 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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