Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d'obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.

Le risque de change entre USD et GBP est largement couvert.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
18 mars 2015
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 janvier
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.34 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.79 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
27206338
ISIN
LU1195739559
Ticker Bloomberg
UBBU4HG LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
GBP(%)
YTD 3.29
1M
3M
6M
1A
2A 9.78
3A
5A 11.74
ø p.a.5A 2.24

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 GBP 857.24
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 GBP 861.75
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 GBP 768.39
Dernière distribution 14.03.2024 GBP 2.82
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 GBP 11.30
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 GBP 514.56
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 5.28 %
Duration modifiée 29.02.2024 1.97

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
AUD 0.00 0.30 0.30 2.00
CAD 0.00 0.90 0.90 0.10
CHF 0.00 1.60 1.60 -2.10
CNY 0.00 1.40 1.40 1.30
CZK 0.00 0.00 0.00 0.00
EUR 6.50 6.60 13.10 -1.90
GBP 0.30 1.90 2.20 99.10
HKD 0.00 0.20 0.20 -0.10
JPY 0.00 3.20 3.20 0.00
PLN 0.10 0.00 0.10 0.20
SGD 0.00 0.00 0.00 -0.10
USD 41.10 30.50 71.60 -7.30
Other 0.00 5.40 5.40 8.80
Total 48.00 52.00 100.00 100.00

par échéance en années (en %, au 29 février 2024)

 
 
A 1 année 100.00

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.67%
Commission de gestion p.a.
1.34%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 97 GBP 2.69 10.05.2023 15.05.2023 98 GBP 2.70 12.06.2023 15.06.2023 99 GBP 2.66 10.07.2023 13.07.2023 100 GBP 2.71 10.08.2023 15.08.2023 101 GBP 2.77 11.09.2023 14.09.2023 102 GBP 2.73 10.10.2023 13.10.2023 103 GBP 2.65 10.11.2023 15.11.2023 104 GBP 2.58 11.12.2023 14.12.2023 105 GBP 2.70 10.01.2024 16.01.2024 106 GBP 2.79 12.02.2024 15.02.2024 107 GBP 2.78 11.03.2024 14.03.2024 108 GBP 2.82

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Video
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales