Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d'obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.
Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.
Le risque de change entre USD et AUD est largement couvert.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
28 octobre 2014
|
Monnaie comptable |
AUD
|
Clôture d'exercice |
31 janvier
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.34 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.79 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
25609874
|
ISIN |
LU1121136656
|
Ticker Bloomberg |
UBBUP4A LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024AUD(%) | |
YTD | 3.00 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 8.80 |
3A | |
5A | 10.66 |
ø p.a.5A | 2.05 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | AUD 934.68 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | AUD 939.79 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | AUD 841.69 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | AUD 3.08 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | AUD 36.05 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | AUD 991.94 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.28 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.97 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
|
Liquidités + Obligations
|
Actions
|
Total
|
Total1)
|
AUD | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 102.00 |
CAD | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.10 |
CHF | 0.00 | 1.60 | 1.60 | -2.10 |
CNY | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.30 |
CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EUR | 6.50 | 6.60 | 13.10 | -1.90 |
GBP | 0.30 | 1.90 | 2.20 | -0.90 |
HKD | 0.00 | 0.20 | 0.20 | -0.10 |
JPY | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
USD | 41.10 | 30.50 | 71.60 | -7.30 |
Other | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 8.80 |
Total | 48.00 | 52.00 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 février 2024)
|
|
A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | 14.04.2023 | 101 | AUD | 2.97 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 102 | AUD | 2.97 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 103 | AUD | 2.92 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 104 | AUD | 2.99 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 105 | AUD | 3.04 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 106 | AUD | 2.99 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 107 | AUD | 2.91 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 108 | AUD | 2.82 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 109 | AUD | 2.96 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 110 | AUD | 3.06 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 111 | AUD | 3.04 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 112 | AUD | 3.08 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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