Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans les grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.
Risques
Cet ETF 蜜豆视频 investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l'CHF.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 mai 2015
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.23 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Total Return Net
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
26688828
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| ISIN |
LU1169830442
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| Reuters Id |
UC94.L
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| Ticker Bloomberg |
UC94 LN, S2HGBD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.41 | 12.30 | 6.50 | 4.34 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 8.77 | 4.86 | 11.37 | 15.27 |
| 3A | ||||
| 5A | 37.82 | 20.10 | 37.13 | 32.16 |
| ø p.a.5A | 6.63 | 3.73 | 6.52 | 5.74 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 20.93 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | GBP 21.13 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | GBP 18.34 |
| Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 57.95 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 1'903.58 |
| Costituenti | 29.02.2024 | 45.00 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.23%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.23%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0.34 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.00 |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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