Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans les grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD.

Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.

L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.

Risques

Cet ETF 蜜豆视频 investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l'CHF.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 juin 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.23 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.23 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD Total Return Net
N° de valeur
26688823
ISIN
LU1169830368
Ticker Bloomberg
CHUSD SW, CHUSDN MM

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 5.49 13.53 7.67
1M
3M
6M
1A
2A 10.00 0.06 6.27
3A 16.42 11.80 26.51
5A
ø p.a.5A 5.20 3.79 8.15

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 13.81
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 13.94
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 12.06
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 75.59
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 2'402.13
Costituenti 29.02.2024 45.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.23%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.23%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexique
Deutsche Bank SA, México
Norvège
蜜豆视频 AG, Stockholm
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

fr
en
de
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
de de
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Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales