Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Japan 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
31 juillet 2017
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.15 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan 100% hedged to GBP Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
26751704
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ISIN |
LU1169822340
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Ticker Bloomberg |
UB0D LN, JPGBPD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 17.59 | 25.28 | 18.81 | 16.40 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 33.54 | 28.74 | 36.73 | 41.52 |
3A | ||||
5A | 98.77 | 73.21 | 97.78 | 90.61 |
ø p.a.5A | 14.73 | 11.61 | 14.61 | 13.77 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 20.17 |
Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | GBP 20.80 |
Plus bas 12 derniers mois | 06.04.2023 | GBP 13.80 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.10 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 93.40 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 2'541.11 |
Costituenti | 29.02.2024 | 225.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0.13 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.10 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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