Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
30 octobre 2001
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Monnaie comptable |
JPY
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
janvier
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.12 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
1272995
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ISIN |
LU0136240974
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Reuters Id |
JPNJPA, JPNCHA, JPNEUA, JPNGBA, JPNSKA
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Ticker Bloomberg |
JPNEUA IM, UIM5 NA, JPNJPA SW, JPNCHA SW, JPNEUA GY, UB02 LN, UC65 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 16.52 | 16.47 | 10.45 | 8.21 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 28.37 | 9.29 | 16.08 | 20.14 |
3A | ||||
5A | 89.18 | 26.25 | 44.16 | 38.94 |
ø p.a.5A | 13.60 | 4.77 | 7.59 | 6.80 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | JPY 8'409.42 |
Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | JPY 8'685.42 |
Plus bas 12 derniers mois | 06.04.2023 | JPY 5'999.37 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | JPY 61.20 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | JPY 115'143.24 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | JPY 486'782.28 |
Costituenti | 29.02.2024 | 225.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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TOYOTA MOTOR CORP | 6.56 |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3.01 |
TOKYO ELECTRON | 2.97 |
SONY GROUP CORP | 2.79 |
KEYENCE CORP | 2.33 |
HITACHI | 2.00 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 1.99 |
MITSUBISHI CORP | 1.89 |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 1.81 |
DAIICHI SANKYO CO | 1.57 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | JPY | 66.76 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | JPY | 61.20 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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