Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU.
Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI EMU 100% hedged to USD.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
|
Date de lancement |
24 juin 2020
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.15 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
|
Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
26749133
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ISIN |
LU1169819718
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Ticker Bloomberg |
EMUSD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 10.26 | 18.67 | 12.54 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 22.42 | 11.36 | 18.27 |
3A | 37.20 | 31.76 | 49.09 |
5A | |||
ø p.a.5A | 11.12 | 9.63 | 14.24 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 16.61 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 16.66 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 13.32 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.06 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 92.25 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 3'404.97 |
Costituenti | 29.02.2024 | 233.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.33 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.06 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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