Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans desactions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
2 octobre 2014
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.12 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU Total Return Net
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
25381591
ISIN
LU1107559376
Telekurs Id
EMUUKD.S
Ticker Bloomberg
EMUUKD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 9.95 15.93 7.72
1M
3M
6M
1A
2A 19.25 12.28 23.43
3A
5A 53.22 34.18 47.66
ø p.a.5A 8.91 6.06 8.11

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 24.68
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 24.76
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 19.89
Dernière distribution 07.02.2024 EUR 0.00
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 13.95
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 3'146.19
Costituenti 29.02.2024 233.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.12%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.12%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
08.08.2023 11.08.2023 - EUR 0.54 01.02.2024 07.02.2024 - EUR 0.00

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales