Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d’offrir un rendement élevé via des rachats d’actions et des dividendes.

Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.

Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d’options d’achat.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Les catégories de parts de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer du capital (primes issues de la vente d’options d’achat et rendement des rachats d’actions) ainsi que des revenus (p. ex. dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions américaines défensives de premier ordre, qui vise à fournir une certaine protection à la baisse en cas de corrections boursières.

Importante part du revenu générée par les rachats d’actions, les dividendes et les primes des options d’achat.

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et large répartition sectorielle.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Étant donné que les ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds font l’objet d’une gestion active, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de celle de l’indice de référence. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Pour les classes de parts de distribution, le rendement des actions, net des commissions du fonds, est distribué. Les classes de parts de distribution (-dist.) de ce fonds visent à distribuer du capital et des revenus (par ex. issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, il peut parfois être judicieux de choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
4 mars 2015
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
août
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.32 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.72 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged CHF)
N° de valeur
26244499
ISIN
LU1149725175
Ticker Bloomberg
UBUSPCI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.78 -1.58 -3.57
1M
3M
6M
1A
2A 4.44 10.92 14.81
3A
5A 27.93 46.08 40.78
ø p.a.5A 5.05 7.87 7.08

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 84.55
Plus haut 12 derniers mois 25.07.2023 CHF 88.69
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 CHF 73.75
Dernière distribution 04.08.2023 CHF 6.59
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 29.85
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'238.21
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 11.20 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 19.89 % 18.72%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.01 0.34
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
General Electric Co 3.36
Hartford Financial Services Group Inc/The 3.35
Home Depot Inc/The 3.34
Visa Inc 3.12
Cognizant Technology Solutions Corp 3.09
Chevron Corp 3.03
NetApp Inc 3.02
Cardinal Health Inc 3.01
General Mills Inc 2.98
HCA Healthcare Inc 2.95

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.65%
Commission de gestion p.a.
1.32%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2023 04.08.2023 10 CHF 6.59

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fund Profile
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales