Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d’offrir un rendement élevé via des rachats d’actions et des dividendes.
Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d’options d’achat.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions américaines défensives de premier ordre, qui vise à fournir une certaine protection à la baisse en cas de corrections boursières.
Importante part du revenu générée par les rachats d’actions, les dividendes et les primes des options d’achat.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et large répartition sectorielle.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
4 mars 2015
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.28 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.67 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net. div. reinv.)
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N° de valeur |
26243929
|
ISIN |
LU1149724525
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Ticker Bloomberg |
UBUSPUA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 4.77 | 12.77 | 6.94 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 8.97 | -0.87 | 5.28 |
3A | |||
5A | 47.91 | 34.41 | 53.47 |
ø p.a.5A | 8.14 | 6.09 | 8.94 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 201.88 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 203.80 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 172.96 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 37.91 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'366.91 |
Rendement actuel indicatif des actions | 29.02.2024 | 11.20 % |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.84 % | 18.67% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.05 | 0.40 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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General Electric Co | 3.36 |
Hartford Financial Services Group Inc/The | 3.35 |
Home Depot Inc/The | 3.34 |
Visa Inc | 3.12 |
Cognizant Technology Solutions Corp | 3.09 |
Chevron Corp | 3.03 |
NetApp Inc | 3.02 |
Cardinal Health Inc | 3.01 |
General Mills Inc | 2.98 |
HCA Healthcare Inc | 2.95 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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