Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit généralement dans des actions des marchés émergents figurant dans l’indice MSCI Emerging Markets, mais a la possibilité de couvrir un petit pourcentage de marchés difficiles d’accès au moyen de dérivés.

L’objectif de placement consiste à reproduire ou suivre le cours et la performance de l’indice MSCI Emerging Markets. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
5 novembre 2014
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.18 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Total Return Net
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
25770539
ISIN
LU1126036976
Reuters Id
EMMUKD.S
Ticker Bloomberg
EMMUKD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 2.36 10.17 4.48
1M
3M
6M
1A
2A 9.57 -0.33 5.86
3A
5A 8.40 -1.50 12.47
ø p.a.5A 1.63 -0.30 2.38

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 14.60
Plus haut 12 derniers mois 31.07.2023 USD 14.79
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 USD 12.72
Dernière distribution 07.02.2024 USD 0.07
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 38.71
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 4'426.89
Costituenti 29.02.2024 1'268.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.18%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
08.08.2023 11.08.2023 - USD 0.20 01.02.2024 07.02.2024 - USD 0.07

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales