Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions des marchés émergents figurant dans l’indice MSCI Emerging Markets, mais a la possibilité de couvrir un petit pourcentage de marchés difficiles d’accès au moyen de dérivés.
L’objectif de placement consiste à reproduire ou suivre le cours et la performance de l’indice MSCI Emerging Markets. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
18 juin 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.18 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
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N° de valeur |
21966836
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ISIN |
LU0950674175
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Reuters Id |
EMMUSC.S
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Ticker Bloomberg |
EMMUSC SW, EMMUSCN MM, EMMUSC IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 2.37 | 10.18 | 4.49 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 9.57 | -0.33 | 5.86 |
3A | |||
5A | 8.42 | -1.47 | 12.50 |
ø p.a.5A | 1.63 | -0.30 | 2.38 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 10.81 |
Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | USD 10.87 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 9.37 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 2'841.35 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 4'426.89 |
Costituenti | 29.02.2024 | 1'268.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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