Fonds et prix

Aperçu

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to CHF).

Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

Les classes de parts sont libellées en CHF et intègrent une couverture contre les risques de change pour réduire l’impact des fluctuations entre le dollar et CHF.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg US Liquid Corporates™. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
30 septembre 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
N° de valeur
24023151
ISIN
LU1048317538
Telekurs Id
CBUSS.S
Ticker Bloomberg
CBUSS SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -2.33 -7.37 -9.25
1M
3M
6M
1A
2A 3.57 9.99 13.85
3A
5A -9.20 3.68 -0.08
ø p.a.5A -1.91 0.73 -0.02

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 14.91
Plus haut 12 derniers mois 27.12.2023 CHF 15.33
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 CHF 13.86
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 34.79
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 456.72
Duration modifiée 29.02.2024 6.91
Costituenti 29.02.2024 541.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.16%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
蜜豆视频 AG, Stockholm
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

fr
en
de
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
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Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
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Contrat / Prospectus
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Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
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Tableau des valeurs fiscales