Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to GBP).
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Les classes de parts sont libellées en GBP et intègrent une couverture contre les risques de change pour réduire l’impact des fluctuations entre le dollar et GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
31 octobre 2014
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.16 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
24022521
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| ISIN |
LU1048317298
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| Reuters Id |
CBUSH.S
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| Ticker Bloomberg |
UC85 LN, CBUSH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.39 | 5.06 | -0.36 | -2.38 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 7.25 | 3.40 | 9.82 | 13.67 |
| 3A | ||||
| 5A | -0.39 | -13.19 | -0.88 | -4.47 |
| ø p.a.5A | -0.08 | -2.79 | -0.18 | -0.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 13.74 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | GBP 14.18 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 12.72 |
| Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 59.69 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 399.55 |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.91 |
| Costituenti | 29.02.2024 | 541.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.30 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.20 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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