Fonds et prix

Aperçu

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net.

Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS

Risques

Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit principalement dans des actions incluses dans l’indice MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
11 juin 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.24 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.24 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
N° de valeur
24018693
ISIN
LU1048313974
Ticker Bloomberg
MSRUSB SW, MSRCHF SW, UETE GY, MSRUSB IM

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -0.83 6.73 1.22
1M
3M
6M
1A
2A 7.79 -1.95 4.14
3A
5A
ø p.a.5A 9.26 7.20 9.20

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 15.67
Plus haut 12 derniers mois 31.07.2023 USD 16.27
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 USD 14.15
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 523.13
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 2'025.36
Costituenti 29.02.2024 225.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.24%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.24%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexique
Deutsche Bank SA, México
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales