Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net.
Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
4 septembre 2014
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.24 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
24018687
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ISIN |
LU1048313891
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Telekurs Id |
MSRUSA.S
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Ticker Bloomberg |
UEF5 NA, MSRUSA SW, UEF5 GY, MSRUSA IM, UC79 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -0.84 | 6.73 | 1.22 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.80 | -1.94 | 4.15 |
3A | |||
5A | 1.47 | -7.79 | 5.29 |
ø p.a.5A | 0.29 | -1.61 | 1.04 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 12.50 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | USD 13.27 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 11.38 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.10 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 1'502.24 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 2'025.36 |
Costituenti | 29.02.2024 | 225.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.18 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.10 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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