Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et les rendements de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.
Le fonds investit généralement physiquement dans les obligations de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.
L’indice SBI® Foreign se compose de titres d’émetteurs étrangers en francs suisses, notés AAA-BBB et appartenant aux segments des emprunts d’Etat, obligations d’organismes supranationaux et obligations d’entreprise.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance, car le rééquilibrage de l’indice intègre automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles qui ne répondent pas aux exigences du point de vue des échéances minimales.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
21 novembre 2023
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
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N° de valeur |
21964528
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ISIN |
LU0950677863
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 0.39 | -4.79 | -6.72 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 4.79 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 4.80 |
Plus bas 12 derniers mois | 24.11.2023 | CHF 4.68 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 18.61 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 414.63 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.30 |
Costituenti | 29.02.2024 | 130.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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