Fonds et prix

Aperçu

L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et les rendements de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.

Le fonds investit généralement physiquement dans les obligations de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.

L’indice SBI® Foreign se compose de titres d’émetteurs étrangers en francs suisses, notés AAA-BBB et appartenant aux segments des emprunts d’Etat, obligations d’organismes supranationaux et obligations d’entreprise.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance, car le rééquilibrage de l’indice intègre automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles qui ne répondent pas aux exigences du point de vue des échéances minimales.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations émises par des emprunteurs étrangers de premier plan et libellées en CHF, qui sont incluses dans le sous-indice correspondant SBI Foreign. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 juillet 2013
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
20557019
ISIN
LU0879399441
Reuters Id
SF5CHA.S
Ticker Bloomberg
SB10 IM, F5ESG SW, UEFZ GY

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.39 -4.79 -6.72
1M
3M
6M
1A
2A 7.16 13.81 17.80
3A
5A -6.50 6.76 2.89
ø p.a.5A -1.34 1.32 0.57

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 13.32
Plus haut 12 derniers mois 15.12.2023 CHF 13.43
Plus bas 12 derniers mois 17.04.2023 CHF 12.63
Dernière distribution 07.02.2024 CHF 0.09
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 396.02
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 414.63
Duration modifiée 29.02.2024 6.30
Costituenti 29.02.2024 130.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.20%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
31.07.2023 04.08.2023 - CHF 0.05 01.02.2024 07.02.2024 - CHF 0.09

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales