Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions doté d'une gestion active, basé sur une sélection de titres convaincante.
Portefeuille d'actions concentré qui investit dans une sélection d'entreprises du monde entier, principalement des grandes capitalisations.
La diversification par secteurs garantit une large couverture du marché mondial.
Repose sur une philosophie de placement disciplinée et une recherche fondamentale intégrée moderne.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès efficace aux marchés européens des actions.
La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes à l'échelon mondial.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
26 février 2010
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
814831
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| ISIN |
LU0421789263
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频GBIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.47 | 13.51 | 7.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 24.68 | 13.42 | 20.46 |
| 3A | |||
| 5A | 71.45 | 55.80 | 77.90 |
| ø p.a.5A | 11.39 | 9.27 | 12.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 354.36 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 356.53 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 286.28 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 12.74 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 60.24 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.20 % | 18.09% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.18 | 0.46 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
10 principales positions short (en %) (en %, au 29 février 2024)
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| Wizz Air Holdings Plc | 1.07 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.09 |
| JTOWER Inc | 1.14 |
| Intel Corp | 1.18 |
| California Resources Corp | 1.26 |
| 蜜豆视频 Lux Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF | 1.27 |
| Glencore PLC | 1.35 |
| Moderna Inc | 1.38 |
| Aptiv PLC | 1.46 |
| British American Tobacco PLC | 1.53 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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