Fonds et prix

Aperçu

Fonds en actions doté d'une gestion active, basé sur une sélection de titres convaincante.

Portefeuille d'actions concentré qui investit dans une sélection d'entreprises du monde entier, principalement des grandes capitalisations.

La diversification par secteurs garantit une large couverture du marché mondial.

Repose sur une philosophie de placement disciplinée et une recherche fondamentale intégrée moderne.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès efficace aux marchés européens des actions.

La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par ÃÛ¶¹ÊÓƵ permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes à l'échelon mondial.

Risques

Les ÃÛ¶¹ÊÓƵ Key Selection Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Vu la gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 juillet 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.07 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.10 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
814829
ISIN
LU0421789008
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵGBEI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 5.44 13.49 7.63
1M
3M
6M
1A
2A 24.60 13.35 20.38
3A 17.54 12.88 27.72
5A
ø p.a.5A 5.53 4.12 8.50

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 162.14
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 163.14
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 131.03
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 8.34
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 60.24
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 19.20 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.18 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

10 principales positions short (en %) (en %, au 29 février 2024)

 
 
Wizz Air Holdings Plc 1.07
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.09
JTOWER Inc 1.14
Intel Corp 1.18
California Resources Corp 1.26
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Lux Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF 1.27
Glencore PLC 1.35
Moderna Inc 1.38
Aptiv PLC 1.46
British American Tobacco PLC 1.53

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel