Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations américaines.
Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d'USD.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des moyennes capitalisations américaines.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Equipe d’investissement spécifique exploitant les ressources de la plateforme d’investissement réellement mondiale d’蜜豆视频.
Diversification obtenue en investissant dans une large palette d’actions et de secteurs afin d’offrir au client un profil risqué/rendement optimisé.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
18 mars 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4733949
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| ISIN |
LU0403314684
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频SMUX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.28 | 13.31 | 7.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.90 | 11.41 | 16.15 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 6.73 | 5.55 | 7.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 11'583.05 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 11'839.37 |
| Plus bas 12 derniers mois | 04.05.2023 | USD 8'708.99 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 1.41 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 196.09 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Crowdstrike Hldgs Inc | 3.64 |
| Hubspot Inc | 3.58 |
| Ulta Beauty Inc | 3.18 |
| Trane Technologies Plc | 3.02 |
| Heico Corp New | 2.84 |
| Cencora Inc | 2.77 |
| Dexcom Inc | 2.65 |
| Ameriprise Finl Inc | 2.62 |
| Fortive Corp | 2.59 |
| Old Dominion Freight Line I | 2.43 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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