Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations américaines.

Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d'USD.

Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.

Le fonds est diversifié entre divers secteurs.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des moyennes capitalisations américaines.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

Equipe d’investissement spécifique exploitant les ressources de la plateforme d’investissement réellement mondiale d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ.

Diversification obtenue en investissant dans une large palette d’actions et de secteurs afin d’offrir au client un profil risqué/rendement optimisé.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
USA
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
31 mars 2014
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.07 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.10 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4733945
ISIN
LU0403314254
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵIBAU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 5.27 13.30 7.45
1M
3M
6M
1A
2A 31.92 20.01 27.45
3A
5A 80.59 64.10 87.38
ø p.a.5A 12.55 10.41 13.38

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 311.93
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 318.83
Plus bas 12 derniers mois 04.05.2023 USD 234.67
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 18.84
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 196.09
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 22.86 % 21.84%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.17 0.50
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Crowdstrike Hldgs Inc 3.64
Hubspot Inc 3.58
Ulta Beauty Inc 3.18
Trane Technologies Plc 3.02
Heico Corp New 2.84
Cencora Inc 2.77
Dexcom Inc 2.65
Ameriprise Finl Inc 2.62
Fortive Corp 2.59
Old Dominion Freight Line I 2.43

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - USA
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel