Fonds et prix
Aperçu
Gestion du fonds très active, sur la base d'un portefeuille concentré d'actions investi dans une sélection d'entreprises américaines.
Sélection de titres active et convaincante.
Intégration de petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille.
Afin de prendre en compte l'évaluation du marché, les positions peuvent être modifiées et s'écarter de l'indice de référence.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès efficace aux marchés des actions des Etats-Unis
Grâce au portefeuille concentré, les investisseurs peuvent profiter de manière très efficace de la recherche d'蜜豆视频 Asset Management.
Potentiel de surperformance accru grâce au recours à des placements supplémentaires dans des petites et moyennes capitalisations, ainsi qu'à une gestion souple des positions sur le marché.
Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
USA |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 mars 2013
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
20662030
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| ISIN |
LU0399039899
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频OIBA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 7.21 | 15.38 | 9.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 25.55 | 14.21 | 21.30 |
| 3A | |||
| 5A | 92.62 | 75.03 | 99.86 |
| ø p.a.5A | 14.01 | 11.85 | 14.85 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 377.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 381.05 |
| Plus bas 12 derniers mois | 04.05.2023 | USD 291.51 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 52.04 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 159.38 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.84 % | 18.67% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.20 | 0.58 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 6.73 |
| Amazon.com Inc | 4.15 |
| Alphabet Inc | 3.72 |
| UnitedHealth Group Inc | 3.08 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.80 |
| Ingersoll Rand Inc | 2.66 |
| Visa Inc | 2.59 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.52 |
| Fidelity National Information Services Inc | 2.51 |
| Erie Indemnity Co | 2.37 |
10 principales positions short (en %) (en %, au 29 février 2024)
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| Keysight Technologies Inc | 0.49 |
| Varonis Systems Inc | 0.56 |
| Prologis Inc | 0.59 |
| Eagle Materials Inc | 0.59 |
| Wolfspeed Inc | 0.71 |
| MSA Safety Inc | 0.74 |
| Devon Energy Corp | 0.75 |
| Starbucks Corp | 0.77 |
| Intel Corp | 0.80 |
| Zoom Video Communications Inc | 0.81 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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