Fonds et prix

Aperçu

Gestion du fonds très active, sur la base d'un portefeuille concentré d'actions investi dans une sélection d'entreprises américaines.

Sélection de titres active et convaincante.

Intégration de petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille.

Afin de prendre en compte l'évaluation du marché, les positions peuvent être modifiées et s'écarter de l'indice de référence.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès efficace aux marchés des actions des Etats-Unis

Grâce au portefeuille concentré, les investisseurs peuvent profiter de manière très efficace de la recherche d'蜜豆视频 Asset Management.

Potentiel de surperformance accru grâce au recours à des placements supplémentaires dans des petites et moyennes capitalisations, ainsi qu'à une gestion souple des positions sur le marché.

Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
USA
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 octobre 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.79 % p.a.
Commission de gestion
0.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.82 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
20026252
ISIN
LU0399039113
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UUOIA1A LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 7.00 15.17 9.22
1M
3M
6M
1A
2A 24.63 13.38 20.41
3A
5A 85.39 68.46 92.36
ø p.a.5A 13.14 10.99 13.98

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 241.56
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 243.84
Plus bas 12 derniers mois 04.05.2023 USD 187.78
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 0.05
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 159.38
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 19.84 % 18.67%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.16 0.54
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Microsoft Corp 6.73
Amazon.com Inc 4.15
Alphabet Inc 3.72
UnitedHealth Group Inc 3.08
Marsh & McLennan Cos Inc 2.80
Ingersoll Rand Inc 2.66
Visa Inc 2.59
Advanced Micro Devices Inc 2.52
Fidelity National Information Services Inc 2.51
Erie Indemnity Co 2.37

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.7900%
Commission de gestion p.a.
0.6300%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
République de Corée
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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Brochures
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Fact Sheet
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Fact Sheet - Equity
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Prospectus
Document d´information clés
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Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
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ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
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Rapport annuel
Rapport semestriel