Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de qualité Investment Grade libellées en USD.
Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.
L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l’évolution du marché des obligations d’entreprise en dollars américains.
Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Corporates |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
27 février 2023
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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Placement minimum |
-
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4732009
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ISIN |
LU0396368242
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
UBUCUXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -0.76 | 6.81 | 1.29 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 10'805.30 |
Plus haut 12 derniers mois | 01.02.2024 | USD 10'960.93 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 9'763.02 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 29.06 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 373.58 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 6.96 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 11.54 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Bank of America Corp | 3.70 |
Morgan Stanley | 2.70 |
JPMorgan Chase & Co | 2.34 |
Citigroup Inc | 2.18 |
AbbVie Inc | 1.62 |
Warnermedia Holdings Inc | 1.52 |
Bristol-Myers Squibb Co | 1.44 |
Cisco Systems Inc | 1.41 |
Goldman Sachs Group Inc/The | 1.40 |
AT&T Inc | 1.23 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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