Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de qualité Investment Grade libellées en USD.

Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.

L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l’évolution du marché des obligations d’entreprise en dollars américains.

Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.

Risques

Même si les placements constituant le portefeuille sont de catégorie investment grade, les obligations d’entreprises présentent un plus grand risque de défaillance que les emprunts d’Etat. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est sujet aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
22 mars 2011
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4732007
ISIN
LU0396368085
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBUCIXA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -0.76 6.81 1.30
1M
3M
6M
1A
2A 10.26 0.30 6.53
3A
5A 11.51 1.33 15.70
ø p.a.5A 2.20 0.26 2.96

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 162.62
Plus haut 12 derniers mois 01.02.2024 USD 164.96
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 USD 146.93
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 9.95
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 373.58
Option Adjusted Duration 29.02.2024 6.96
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 11.54 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel