Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.
Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
Le risque de taux est limité au segment à court terme.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.
Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.
Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 novembre 2010
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4731866
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| ISIN |
LU0396350547
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频BIXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.65 | 6.13 | -1.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.73 | -1.39 | 8.40 |
| 3A | |||
| 5A | 2.55 | -10.19 | -1.16 |
| ø p.a.5A | 0.51 | -2.13 | -0.23 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 120.95 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | EUR 120.96 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.04.2023 | EUR 115.44 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 96.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 410.05 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 0.00 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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