Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier).

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 juillet 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4731864
ISIN
LU0396350380
Ticker Bloomberg
蜜豆视频IBAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.63 6.11 -1.41
1M
3M
6M
1A
2A 4.66 -1.45 8.33
3A 0.97 -10.77 -7.08
5A
ø p.a.5A 0.32 -3.73 -2.42

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 102.09
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 EUR 102.10
Plus bas 12 derniers mois 19.04.2023 EUR 97.50
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 44.13
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 410.05
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 0.00 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 BNP Paribas SA 3.30
2 蜜豆视频 Group AG 2.69
3 Banco Santander SA 2.65
4 ING Groep NV 2.44
5 Cooperatieve Rabobank UA 2.42
6 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.35
7 Societe Generale SA 2.34
8 Mercedes-Benz International Finance BV 2.22
9 BPCE SA 2.21
10 Deutsche Bank AG 2.17
11 Eni SpA 2.14
12 ABN AMRO Bank NV 2.10
13 Morgan Stanley 2.00
14 Citigroup Inc 1.95
15 Orange SA 1.85
16 Intesa Sanpaolo SpA 1.82
17 BMW Finance NV 1.79
18 Vodafone Group PLC 1.79
19 TotalEnergies SE 1.77
20 Engie SA 1.76
21 Credit Agricole SA 1.71
22 Bank of America Corp 1.68
23 Allianz SE 1.68
24 Svenska Handelsbanken AB 1.67
25 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.66
26 Danske Bank A/S 1.61
27 Nordea Bank Abp 1.56
28 EDP Finance BV 1.54
29 Goldman Sachs Group Inc/The 1.53
30 KBC Group NV 1.50
31 AXA SA 1.49
32 BP Capital Markets PLC 1.45
33 UniCredit SpA 1.44
34 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.43
35 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.41
36 Commonwealth Bank of Australia 1.33
37 DNB Bank ASA 1.29
38 AT&T Inc 1.25
39 Repsol International Finance BV 1.20
40 Koninklijke KPN NV 1.16
41 Enel SpA 1.13
42 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.11
43 Deutsche Telekom International Finance BV 1.10
44 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.09
45 Telefonica Emisiones SA 1.06
46 Diageo Finance PLC 1.03
47 Verizon Communications Inc 0.97
48 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.97
49 British Telecommunications PLC 0.96
50 Barclays PLC 0.95
51 Cie de Saint-Gobain 0.95
52 Heineken NV 0.88
53 AstraZeneca PLC 0.87
54 Credit Agricole SA/London 0.86
55 OP Corporate Bank plc 0.86
56 National Australia Bank Ltd 0.80
57 Enel Finance International NV 0.76
58 International Business Machines Corp 0.74
59 Veolia Environnement SA 0.70
60 Banco de Sabadell SA 0.70
61 Aviva PLC 0.67
62 Deutsche Telekom AG 0.63
63 HSBC Holdings PLC 0.61
64 Bundesschatzanweisungen 0.61
65 AbbVie Inc 0.60
66 SAP SE 0.59
67 Iberdrola Finanzas SA 0.55
68 Iberdrola International BV 0.53
69 Oracle Corp 0.49
70 Capgemini SE 0.47
71 Credit Suisse AG/London 0.37
72 Baxter International Inc 0.24
73 Schneider Electric SE 0.14
74 Roche Finance Europe BV 0.12
75 Danone SA 0.12
76 Lloyds Banking Group PLC 0.10
77 Vinci SA 0.09

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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Brochures
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Document Language
Fact Sheet
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Prospectus
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Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
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ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
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Rapport semestriel