Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents du monde entier
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Prêt de titres: non autorisé
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
6 mai 2008
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
3464320
|
| ISIN |
LU0322730093
|
| Ticker Bloomberg |
UBEMMXA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.27 | 10.07 | 4.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.12 | -0.74 | 5.42 |
| 3A | |||
| 5A | 8.01 | -1.85 | 12.07 |
| ø p.a.5A | 1.55 | -0.37 | 2.31 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 132.45 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | USD 133.27 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 115.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 170.13 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 343.50 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 19.08% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.40 | -0.03 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.66 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.33 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.37 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.16 |
| Reliance Industries Ltd | 1.51 |
| PDD Holdings Inc | 1.07 |
| Petroleo Brasileiro SA | 1.00 |
| Infosys Ltd | 0.95 |
| ICICI Bank Ltd | 0.93 |
| SK Hynix Inc | 0.93 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
||
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
