Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents du monde entier
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Prêt de titres: non autorisé
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 avril 2008
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.34 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
3464309
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| ISIN |
LU0322728865
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| Ticker Bloomberg |
UBEMMAA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.20 | 9.99 | 4.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.85 | -0.98 | 5.16 |
| 3A | |||
| 5A | 5.90 | -3.77 | 9.88 |
| ø p.a.5A | 1.15 | -0.77 | 1.90 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 124.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | USD 124.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 108.03 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 0.27 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 343.50 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 19.08% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.42 | -0.05 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.4500%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.1800%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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