Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
蜜豆视频KUFA LX
NAV
41101.06
03.04.2024
YTD
5.88%
au 03.04.2024
3M
7.95%
au 03.04.2024
1A
21.91%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity (USD) U-X-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés importantes des marchés établis du monde entier
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: gestion de change active
Prêt de titres: autorisé
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
9 août 2005
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
|
| N° de valeur |
2227533
|
| ISIN |
LU0225530384
|
| Telekurs Id |
227533
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频KUFA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.88 | 13.96 | 8.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 22.43 | 11.37 | 18.28 |
| 3A | |||
| 5A | 74.94 | 58.97 | 81.52 |
| ø p.a.5A | 11.84 | 9.71 | 12.66 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 41'101.06 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 41'314.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 33'370.07 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 89.94 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 144.86 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.20 % | 18.10% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.13 | 0.51 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0650%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
|
Document type
|
Document Language
|
| Facts & Conditions |
|
| Investment Guidelines (Umbrella) |
|
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| Swiss Climate Scores Report |
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
