Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
蜜豆视频KSAA LX
NAV
518.2
03.04.2024
YTD
7.9%
au 03.04.2024
3M
8.61%
au 03.04.2024
1A
21.92%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity (EUR) I-A1-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés importantes des marchés établis du monde entier
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: gestion de change active
Prêt de titres: autorisé
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 mars 2003
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.60 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.77 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
|
| N° de valeur |
1491388
|
| ISIN |
LU0155225690
|
| Telekurs Id |
491388
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频KSAA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.90 | 13.78 | 5.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.58 | 10.71 | 21.70 |
| 3A | |||
| 5A | 74.85 | 53.13 | 68.51 |
| ø p.a.5A | 11.82 | 8.90 | 11.00 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 518.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 522.02 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | EUR 420.74 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 2.91 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 133.85 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.53 % | 15.54% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.38 | 0.71 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.7500%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0650%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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