Fonds et prix
Risques
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Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 juin 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Max. commission forfaitaire de gestion |
0.10 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion actuelle |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| N° de valeur |
42469592
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| ISIN |
IE00BGCRWL54
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频USTP ID
|
Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.92 | 8.66 | 3.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.34 | -5.99 | -0.16 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 1.34 | -0.43 | 1.57 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 1.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 1.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 1.00 |
| Dernière distribution | 03.04.2024 | USD 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 1'014.34 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'408.02 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.08%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 04.04.2023 | 04.04.2023 | - | USD | 0.00 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | - | USD | 0.00 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | - | USD | 0.00 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | - | USD | 0.00 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | - | USD | 0.00 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | - | USD | 0.00 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | - | USD | 0.00 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | - | USD | 0.00 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | - | USD | 0.00 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | - | USD | 0.00 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | - | USD | 0.00 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | - | USD | 0.00 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | - | USD | 0.00 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | - | USD | 0.00 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | - | USD | 0.00 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | - | USD | 0.00 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | - | USD | 0.00 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | - | USD | 0.00 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | - | USD | 0.00 | 02.05.2023 | 02.05.2023 | - | USD | 0.00 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | - | USD | 0.00 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | - | USD | 0.00 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | - | USD | 0.00 | 08.05.2023 | 08.05.2023 | - | USD | 0.00 | 09.05.2023 | 09.05.2023 | - | USD | 0.00 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | - | USD | 0.00 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | - | USD | 0.00 | 12.05.2023 | 12.05.2023 | - | USD | 0.00 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | - | USD | 0.00 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | - | USD | 0.00 | 17.05.2023 | 17.05.2023 | - | USD | 0.00 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | - | USD | 0.00 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | - | USD | 0.00 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | - | USD | 0.00 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | - | USD | 0.00 | 24.05.2023 | 24.05.2023 | - | USD | 0.00 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | - | USD | 0.00 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | - | USD | 0.00 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | - | USD | 0.00 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | - | USD | 0.00 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | - | USD | 0.00 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | - | USD | 0.00 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | - | USD | 0.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | - | USD | 0.00 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | - | USD | 0.00 | 08.06.2023 | 08.06.2023 | - | USD | 0.00 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | - | USD | 0.00 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | - | USD | 0.00 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | - | USD | 0.00 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | - | USD | 0.00 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | - | USD | 0.00 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | - | USD | 0.00 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | - | USD | 0.00 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | - | USD | 0.00 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | - | USD | 0.00 | 23.06.2023 | 23.06.2023 | - | USD | 0.00 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | - | USD | 0.00 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | - | USD | 0.00 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | - | USD | 0.00 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | - | USD | 0.00 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | - | USD | 0.00 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | - | USD | 0.00 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | - | USD | 0.00 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | - | USD | 0.00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | - | USD | 0.00 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | - | USD | 0.00 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | - | USD | 0.00 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | - | USD | 0.00 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | - | USD | 0.00 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | - | USD | 0.00 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | - | USD | 0.00 | 19.07.2023 | 19.07.2023 | - | USD | 0.00 | 20.07.2023 | 20.07.2023 | - | USD | 0.00 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | - | USD | 0.00 | 24.07.2023 | 24.07.2023 | - | USD | 0.00 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | - | USD | 0.00 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | - | USD | 0.00 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | - | USD | 0.00 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | - | USD | 0.00 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | - | USD | 0.00 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | - | USD | 0.00 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | - | USD | 0.00 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | - | USD | 0.00 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0.00 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | - | USD | 0.00 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | - | USD | 0.00 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | - | USD | 0.00 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | - | USD | 0.00 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.00 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | - | USD | 0.00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | - | USD | 0.00 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | - | USD | 0.00 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | - | USD | 0.00 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | - | USD | 0.00 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | - | USD | 0.00 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | - | USD | 0.00 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | - | USD | 0.00 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | - | USD | 0.00 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | - | USD | 0.00 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | - | USD | 0.00 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | - | USD | 0.00 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | - | USD | 0.00 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | - | USD | 0.00 | 05.09.2023 | 05.09.2023 | - | USD | 0.00 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | - | USD | 0.00 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | - | USD | 0.00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | - | USD | 0.00 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | - | USD | 0.00 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | - | USD | 0.00 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | - | USD | 0.00 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | - | USD | 0.00 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | - | USD | 0.00 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | - | USD | 0.00 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | - | USD | 0.00 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | - | USD | 0.00 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | - | USD | 0.00 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | - | USD | 0.00 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | - | USD | 0.00 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | - | USD | 0.00 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | - | USD | 0.00 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | - | USD | 0.00 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | - | USD | 0.00 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | - | USD | 0.00 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | - | USD | 0.00 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | - | USD | 0.00 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | - | USD | 0.00 | 06.10.2023 | 06.10.2023 | - | USD | 0.00 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | - | USD | 0.00 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | - | USD | 0.00 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | - | USD | 0.00 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | - | USD | 0.00 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | - | USD | 0.00 | 17.10.2023 | 17.10.2023 | - | USD | 0.00 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | - | USD | 0.00 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | - | USD | 0.00 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | - | USD | 0.00 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | - | USD | 0.00 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | - | USD | 0.00 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | USD | 0.00 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | - | USD | 0.00 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | - | USD | 0.00 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | - | USD | 0.00 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | USD | 0.00 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | - 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Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
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Document type
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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