Fonds et prix
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 avril 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Max. commission forfaitaire de gestion |
0.10 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion actuelle |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| N° de valeur |
42469586
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| ISIN |
IE00BFZQ2L28
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| Ticker Bloomberg |
UBUSTPA ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.34 | 9.12 | 3.98 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.99 | -4.49 | 1.43 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 1.97 | 0.19 | 2.20 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 110.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 110.13 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 104.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 179.49 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'408.02 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.08%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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