Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
30 janvier 2023
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion maximale |
0.74 % p.a.
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Actuel commission de gestion |
0.40 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.48 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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N° de valeur |
124208634
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ISIN |
CH1242086341
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵMNMD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 0.90 | 6.39 | -1.15 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 1'031.20 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 1'031.20 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | EUR 1'003.22 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 26.10 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 406.98 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 3.35 % |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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