Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
30 janvier 2023
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion maximale |
0.19 % p.a.
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Actuel commission de gestion |
0.19 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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N° de valeur |
30087507
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ISIN |
CH0300875074
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Telekurs Id |
MMFEQ
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Ticker Bloomberg |
UBMMEQD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 0.96 | 6.46 | -1.09 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 1'033.74 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 1'033.74 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | EUR 1'003.63 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 10.34 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 406.98 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 3.61 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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FRPTT ECP 0 28 Mar 2024 NR/A-1/F1 | 3.90 |
OKB ECP 0 16 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 3.90 |
ABNANV ECD 0 04 Apr 2024 Aa3/A/A | 3.64 |
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 3.12 |
DEUBAN ECP 0 05 Apr 2024 P-1/A-1/F1 | 3.12 |
SWEDA ECP 0 24 May 2024 P-1/A-1/F1 | 3.10 |
BREDBQ ECP 0 27 May 2024 P-1/A-1/F1 | 3.10 |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2.98 |
SUMITR ECD 0 08 May 2024 A1/A/A- | 2.85 |
TOYOTA ECP 0 22 Mar 2024 P-1/A-1+/F1 | 2.60 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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