Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié à l’échelle internationale d’instruments à revenu fixe. Le portefeuille est diversifié en termes de notations, pays, structures de capital et secteurs. Toutes les monnaies étrangères sont couvertes contre le CHF.
La qualité de crédit moyenne est investment grade avec des pondérations modérées des obligations des marchés émergents et à haut rendement.
Duration courte des taux d’intérêt (max. 2 ans).
L’objectif de placement consiste à dégager un rendement supérieur à celui des liquidités en CHF.
Le fonds de placement a pour objectif d’atteindre un coupon moyen inférieur à celui de l’univers de placement.
Avantages
Les clients tirent parti d’un portefeuille largement diversifié en termes de taux, de secteurs et de notations et bénéficient d’une sélection minutieuse des émetteurs.
Le fonds suit une stratégie investment grade, complétée par des obligations à haut rendement et des marchés émergents, afin de réaliser le rendement en CHF le plus attrayant.
Risque de taux d’intérêt inférieur aux investissements obligataires à moyen et à long terme.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
15 février 2021
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SARON 3 months compound Index
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
59482616
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ISIN |
CH0594826163
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Telekurs Id |
BFEYSIB
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Ticker Bloomberg |
UBDEYIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 1.18 | -4.05 | -5.99 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 3.44 | 9.85 | 13.70 |
3A | 0.63 | 13.86 | 4.78 |
5A | |||
ø p.a.5A | 0.21 | 4.42 | 1.57 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 98.93 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | CHF 98.93 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | CHF 95.42 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 171.25 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 329.00 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 2.21 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Nykredit Realkredit AS | 2.26 |
Realkredit Danmark A/S | 2.09 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.86 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Group AG | 1.66 |
Jyske Realkredit A/S | 1.62 |
Switzerland Treasury Bill | 1.54 |
Zuercher Kantonalbank | 1.53 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.44 |
Royal Bank of Canada | 1.39 |
Korea Development Bank/The | 1.39 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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