Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié à l’échelle internationale d’instruments à revenu fixe. Le portefeuille est diversifié en termes de notations, pays, structures de capital et secteurs. Toutes les monnaies étrangères sont couvertes contre le CHF.

La qualité de crédit moyenne est investment grade avec des pondérations modérées des obligations des marchés émergents et à haut rendement.

Duration courte des taux d’intérêt (max. 2 ans).

L’objectif de placement consiste à dégager un rendement supérieur à celui des liquidités en CHF.

Le fonds de placement a pour objectif d’atteindre un coupon moyen inférieur à celui de l’univers de placement.

Avantages

Les clients tirent parti d’un portefeuille largement diversifié en termes de taux, de secteurs et de notations et bénéficient d’une sélection minutieuse des émetteurs.

Le fonds suit une stratégie investment grade, complétée par des obligations à haut rendement et des marchés émergents, afin de réaliser le rendement en CHF le plus attrayant.

Risque de taux d’intérêt inférieur aux investissements obligataires à moyen et à long terme.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit faible à moyen (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Le risque de conversion peut naître du recours à des obligations convertibles contingentes. Les obligations convertibles contingentes sont soumises au risque de conversion en actions ou de dépréciation du principal, si les fonds propres réglementaires de la banque descendent en deçà de seuils prédéfinis. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
20 octobre 2020
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 months compound Index
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
56069989
ISIN
CH0560699891
Telekurs Id
BFEYSIX
Ticker Bloomberg
UBYSTIC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.18 -4.04 -5.99
1M
3M
6M
1A
2A 3.47 9.89 13.74
3A 0.73 13.97 4.88
5A
ø p.a.5A 0.24 4.46 1.60

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 99.36
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 CHF 99.36
Plus bas 12 derniers mois 05.04.2023 CHF 95.82
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 102.75
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 329.00
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 2.21 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Nykredit Realkredit AS 2.26
Realkredit Danmark A/S 2.09
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.86
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Group AG 1.66
Jyske Realkredit A/S 1.62
Switzerland Treasury Bill 1.54
Zuercher Kantonalbank 1.53
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.44
Royal Bank of Canada 1.39
Korea Development Bank/The 1.39

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel