Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: emprunts indexés sur l’inflation libellés en USD et émis par des émetteurs de premier ordre
Obligations convertibles et à options: aucunes
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence.
Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): USD.
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
21 décembre 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.22 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg U.S. TIPS Index (Total Return)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
58918733
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| ISIN |
CH0589187332
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| Telekurs Id |
IFBULA1
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| Ticker Bloomberg |
UBIPIIU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.56 | 7.03 | 1.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.69 | -5.68 | 0.18 |
| 3A | -3.00 | -6.84 | 5.41 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -1.01 | -2.34 | 1.77 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 957.95 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | USD 971.91 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.10.2023 | USD 911.11 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 12.91 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 96.93 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 2.97 ans |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 99.83 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1750%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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