Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: emprunts indexés sur l’inflation libellés en USD et émis par des émetteurs de premier ordre
Obligations convertibles et à options: aucunes
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence.
Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): USD.
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
14 janvier 2014
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg U.S. TIPS Index (Total Return)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
22856216
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| ISIN |
CH0228562168
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| Telekurs Id |
IFBULIX
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| Ticker Bloomberg |
UBILPIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.50 | 7.09 | 1.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.92 | -5.47 | 0.40 |
| 3A | |||
| 5A | 12.94 | 2.63 | 17.19 |
| ø p.a.5A | 2.46 | 0.52 | 3.22 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 1'218.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | USD 1'234.73 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.10.2023 | USD 1'158.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 84.02 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 96.93 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 7.33 ans |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 99.83 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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