Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises internationales.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’蜜豆视频 Asset Management.
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: gestion des monnais active.
Prêt de titres: c'est autorisé.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
16 mars 2020
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.85 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.85 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.89 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
52244554
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| ISIN |
CH0522445540
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| Telekurs Id |
IEGXOA
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| Ticker Bloomberg |
UEGEXOA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.26 | 8.36 | 6.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.01 | 9.40 | 13.23 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 11.84 | 13.92 | 13.99 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'690.93 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'701.41 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'399.93 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 0.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 47.54 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.03 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 1 | Microsoft Corp | 9.65 |
| 2 | Amazon.com Inc | 5.10 |
| 3 | Broadcom Inc | 3.56 |
| 4 | 蜜豆视频 Lux Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF | 2.98 |
| 5 | Alphabet Inc | 2.70 |
| 6 | Visa Inc | 2.69 |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2.46 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.39 |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 2.34 |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 2.24 |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 2.17 |
| 12 | Linde PLC | 2.14 |
| 13 | Boston Scientific Corp | 2.13 |
| 14 | Mastercard Inc | 2.00 |
| 15 | Sampo Oyj | 1.97 |
| 16 | Monster Beverage Corp | 1.97 |
| 17 | Chubb Ltd | 1.94 |
| 18 | Centene Corp | 1.85 |
| 19 | Uber Technologies Inc | 1.75 |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 1.70 |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 1.67 |
| 22 | Fiserv Inc | 1.65 |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 1.64 |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1.63 |
| 25 | Haleon PLC | 1.62 |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.62 |
| 27 | Zscaler Inc | 1.52 |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1.52 |
| 29 | Elevance Health Inc | 1.48 |
| 30 | Koninklijke Philips NV | 1.46 |
| 31 | ServiceNow Inc | 1.42 |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 1.40 |
| 33 | Salesforce Inc | 1.38 |
| 34 | NextEra Energy Inc | 1.32 |
| 35 | Sanofi SA | 1.28 |
| 36 | Sony Group Corp | 1.27 |
| 37 | Skechers USA Inc | 1.26 |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.23 |
| 39 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.22 |
| 40 | Progressive Corp/The | 1.19 |
| 41 | Heineken NV | 1.05 |
| 42 | Gildan Activewear Inc | 1.03 |
| 43 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1.02 |
| 44 | Dollar Tree Inc | 1.02 |
| 45 | Brown & Brown Inc | 1.01 |
| 46 | Hess Corp | 0.98 |
| 47 | AstraZeneca PLC | 0.91 |
| 48 | Adobe Inc | 0.86 |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 0.81 |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 0.77 |
| 51 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.66 |
| 52 | JTOWER Inc | 0.48 |
| 53 | ASML Holding NV | 0.45 |
| 54 | Booking Holdings Inc | 0.45 |
| 55 | Miura Co Ltd | 0.42 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.7950%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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