Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises internationales.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’蜜豆视频 Asset Management.
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: gestion des monnais active.
Prêt de titres: c'est autorisé.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
16 mars 2020
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
51877113
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| ISIN |
CH0518771131
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| Telekurs Id |
IEGXOB
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| Ticker Bloomberg |
UEQESOB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.49 | 8.58 | 6.37 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.84 | 10.28 | 14.15 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 12.74 | 14.84 | 14.90 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'730.83 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'741.45 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'431.62 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 12.86 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 47.54 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.09 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 9.65 |
| Amazon.com Inc | 5.10 |
| Broadcom Inc | 3.56 |
| Alphabet Inc | 2.70 |
| Visa Inc | 2.69 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.46 |
| Meta Platforms Inc | 2.39 |
| Procter & Gamble Co/The | 2.34 |
| Novo Nordisk A/S | 2.24 |
| Coca-Cola Co/The | 2.17 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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