Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
L’objectif principal du placement consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au LIBID 7 jours libellée dans la monnaie du fonds.
Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires suisses.
Avantages
Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Souscriptions et rachats quotidiens, règlement à J+0.
Rendements monétaires concurrentiels.
Le fonds bénéficie du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (CH) Money Market Fund |
Domicile du produit |
Suisse
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
|
Date de lancement |
29 avril 2022
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion maximale |
0.12 % p.a.
|
Actuel commission de gestion |
0.11 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
N° de valeur |
43753913
|
ISIN |
CH0437539130
|
Ticker Bloomberg |
USMMPFU SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.37 | 9.10 | 3.47 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.16 | -4.33 | 1.60 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 1'061.28 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 1'061.28 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 1'025.21 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 63.83 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 296.65 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|