Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif principal du placement consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au LIBID 7 jours libellée dans la monnaie du fonds.

Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires suisses.

Avantages

Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Souscriptions et rachats quotidiens, règlement à J+0.

Rendements monétaires concurrentiels.

Le fonds bénéficie du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. Pour les fonds suivant une approche de NAV constante, la stabilité du prix ne peut pas être garantie. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (CH) Money Market Fund
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Date de lancement
29 avril 2022
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion maximale
0.19 % p.a.
Actuel commission de gestion
0.19 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.21 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
N° de valeur
43753911
ISIN
CH0437539114
Ticker Bloomberg
UBMMUQU SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.35 9.08 3.44
1M
3M
6M
1A
2A 5.07 -4.42 1.51
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 1'060.00
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 USD 1'060.00
Plus bas 12 derniers mois 05.04.2023 USD 1'022.16
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 17.63
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 296.65
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 5.16 %

Structures

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.24%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.24%
Commission de gestion maximale
0.19%
Actuel commission de gestion
0.19%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
0.50%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ (CH) Money Market Fund
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales