Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: engagement largement diversifié dans des actions de petites et moyennes entreprises suisses
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 juin 2018
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.04 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® Extra (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
30229008
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| ISIN |
CH0302290082
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| Ticker Bloomberg |
UBESMIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.52 | -1.82 | -3.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.43 | 13.04 | 17.00 |
| 3A | |||
| 5A | 24.14 | 41.75 | 36.61 |
| ø p.a.5A | 4.42 | 7.23 | 6.44 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'136.92 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 1'173.22 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 1'007.07 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 30.76 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 589.18 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.54 % | 15.94% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.31 | 0.30 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.46 |
| Straumann Holding AG | 5.27 |
| Schindler Holding AG | 4.75 |
| SGS SA | 4.29 |
| VAT Group AG | 3.98 |
| Sandoz Group AG | 3.95 |
| Julius Baer Group Ltd | 3.26 |
| Swatch Group AG/The | 2.77 |
| Roche Holding AG | 2.40 |
| Baloise Holding AG | 2.18 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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